Отчет «Анализ движений денежных средств» предназначен для анализа движения денежных средств в разрезе статей движения денежных средств, плательщиков (получателей), в том числе подотчетных лиц, документов оплаты.
Настройка отчета «Анализ движений денежных средств»
- Раздел: Руководителю – Анализ движений денежных средств.
- Укажите период, за который анализируются данные и периодичность их предоставления.
- По кнопке «Показать настройки» укажите параметры формирования отчета.
- На закладке «Группировка» отметьте флажками показатели, по которым будут сгруппированы данные в отчете – «Вид денежных средств», «Размещение», «Вид движения», «Статья движения денежных средств», «Плательщик / Получатель», «Документ оплаты». Добавить показатели можно по кнопке «Добавить».
- На закладке «Отбор» отметьте флажками показатели для отбора данных в отчет (показатели можно добавить по кнопке «Добавить»), укажите вид сравнения для отбора и значение отбора (например, отчет можно сформировать по конкретной статье движения денежных средств (вид сравнения – «Равно») или по нескольким статьям (вид сравнения – «В списке»).
- На закладках «Дополнительные поля» и «Сортировка» можно вывести дополнительные поля и отсортировать выводимые показатели.
- На закладке «Оформление» можно настроить шрифт, цвет, границы полей отчета по определенным условиям и построить диаграмму. В построенной диаграмме можно увидеть отдельные показатели, наведя курсор на выбранный сектор диаграммы.
- Кнопка «Сформировать».
Внимание
Для ведения в программе учета денежных средств по статьям движения необходимо установить флажок «Статьи движения денег» на закладке «Банк и касса» в форме «Функциональность» (раздел «Главное» – «Функциональность»).