В конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», ред. 3.0 реализован документ, позволяющий перекрыть возникшую дебиторскую и кредиторскую задолженность по счетам взаиморасчётов.
Документ «Закрытие Дт/Кт задолженности» расположен в разделе «Операции» – подраздел «Закрытие Дт/Кт задолженности».
Документ содержит следующие поля для заполнения данными:
- Дата;
- Структурная единица (организация);
- Признак «Учитывать КПН»;
- Вид учета НУ;
- Счет Дт (указывается счет, на котором есть остатки в дебете. В будущей проводке этот счет будет расположен в кредите проводки);
- Счет Кт (указывается счет, на котором есть остатки в кредите. В будущей проводке этот счет будет расположен в дебете проводки);
Табличную часть документа можно заполнить 2 способами: через кнопку «Добавить» либо через кнопку «Заполнить»
В табличную часть документа попадут контрагенты, договора (и расчетные документы), по которым существует остаток по счетам расчетов с контрагентами, заданным в шапке документа, при условии совпадения валюты договора по счету дебета и кредита, а также сумма и валютная сумма перекрываемой задолженности.
То есть, если будет указан счет дебета 1210 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков» и счет кредита 3310 «Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам», то табличная часть заполнится строкой с контрагентом, у которого есть остатки в одной и той же валюте как в дебете 1210, так и в кредите 3310.
Табличная часть документа является редактируемой, что позволяет удалить строки со значениями, которые не требуют взаимозачета.
Проведение документа создает проводки в бухгалтерском и налоговом учете, которые можно просмотреть, нажав кнопку «Дебет-Кредит» «Показать движение документа».
Документ «Закрытие Дт/Кт задолженности» не имеет печатной формы.
На основании документа можно создать документ «Сторнирование».
После проведения документа «Сторнирование» будут сформированы проводки со знаком «-», тем самым обнулив данные в документе «Закрытие Дт/Кт задолженности».
