Отражение начислений вознаграждения по депозиту и зачисление на расчетный счет организации в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана 8», ред. 3.0 осуществляется в 2 этапа:
1. Произвести начисление Депозита
Раздел Операции – Операции – Операции:
В документе Операции необходимо указать следующие данные в полях:
- Дата документа (указать дату начисления);
- Структурная единица (выбрать нужную организацию либо структурное подразделение);
- Содержание (можно описать подробности операции для удобства отражения в общем списке операций);
- На закладке Бухгалтерский учет заполнить данные по начислению банковского вознаграждения с указанием соответствующих счетов бухгалтерского учета и аналитики и нажать кнопку
для автоматического заполнения данных по начислению вознаграждения по налоговому учету.
2. Оформить поступление на расчетный счет организации вознаграждения по депозиту
a) Раздел Банк и касса – Банк – Платежное поручение (входящее) – вид операции Прочее поступление безналичных денежных средств – произвести зачисление суммы вознаграждения по депозиту на сберегательный счет организации.
Либо
b) Раздел Банк и касса – Банк – Платежные ордера (поступление денежных средств) – вид операции Прочее поступление безналичных денежных средств – произвести зачисление суммы вознаграждения по депозиту на сберегательный счет организации.
В платежном документе отразить сумму вознаграждения, статью ДДС, заполнить счета и аналитику бухгалтерского учета, где данные по налоговому учету будут заполнены автоматически.
3. Проверить корректность отражения вышеуказнных операций
После того как оформлены все вышеуказанные операции, пользователю необходимо проверить себя на корректность и правильность оформления операций в учете.
Раздел Отчеты – Бухгалтерский учет – Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух).
Проверяем движения по счету учета 1274 – «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность»:
Проверяем движения по счету учета 1030 – «Денежные средства на текущих банковских счетах»:
Проверяем движения по счету учета 6110 – «Доходы по вознаграждениям»:
