Получили из банка выписку по счету и обнаружили, что данные не совпадают с данными учетной системы. Почему могут отличаться остатки и обороты банковской выписки в конфигурации «Бухгалтерия 8 для Казахстана» с данными выписки самого банка?
При оформлении платежных документов в учетной системе указывается не только банковский счет, но и счет учета по нему.
Остатки и обороты, отражаемые в обработке Выписка банка могут отличаться от аналогичных сведений банковской выписки если в учетной системе при отражении первичных документов была допущена ошибка. Например, по основному банковскому счету отражены операции по нескольким счетам учета денежных средств (по 1030 и 1040).
Такое отражение приведет к тому, что в обработке Выписка банка обороты будут отличаться от банковских данных, т.к. в рамках конфигурации Выписка банка формируется по банковскому счету без разделения на счета учета.
Так как одному банковскому счету может соответствовать только один счет учета денежных средств следует внимательно относиться к заполнению первичных документов и использовать соответствующие счета учета и аналитику Банковский счет.