В конфигурацию добавлен механизм корректировки документов поступления и реализации. Механизм предназначен для автоматизации процесса исправления ошибок, неточностей или суммовых и количественных расхождений, допущенных при оформлении первичной документации. Данный функционал включается с помощью настройки Исправительные и корректировочные документы, которая расположена в разделе Администрирование – Функциональность – Расчеты.
После установки данной настройки, пользователю становятся доступны документы:
— Корректировка поступления (раздел Покупка);
— Корректировка реализации (раздел Продажа).
Документ корректировка имеет две операции:
— Корректировка по согласованию сторон — предназначена для выписки/привязки дополнительного счета-фактуры;
— Исправление в первичных документах — предназначена для выписки/привязки исправленного счета-фактуры.
Корректировка поступления
Документ Корректировка поступления вводится на основании документов:
— Поступление ТМЗ и услуг;
— Поступление доп. расходов;
— Корректировка поступления с видом операции Исправление в первичных документах;
— Счет-фактура полученный (видом Дополнительный/Исправленный);
— Электронный акт выполненных работ (исправленный).
Документ Корректировка поступления заполняется данными из документа основания.
Если документ оформлен с видом операции Корректировка по согласованию сторон, то:
— для редактирования в табличной части доступны графы Количество, Цена и Сумма (в строке Корректировка), в шапке документа — доступно поле Налоговый период (период, к которому относятся изменения в целях НДС).
— В Налоговый период записывается текущая дата, либо дата документа при изменении. Если дата налогового периода превышает текущую дату документа, выходит предупреждающая надпись;
На основании создается счет-фактура с видом Дополнительный;
В информационной таблице отображаются данные по документу в целом: сколько было, сумма корректировки и итоговое значение с учетом корректировки;
Нельзя создать на его основании документ Корректировка поступления. Выводится соответствующее сообщение. Очередной корректирующий документ создается на основании исправляемого документа;
формирует движения только по строкам с заполненными данными в табличной части в строке корректировка;
изменения по суммам НДС, записываются в регистр накопления Корректировка НДС к возмещению.
Если документ оформлен с видом операции Исправление в первичных документах, то:
для редактирования в табличной части доступны графы Количество, Цена Сумма, Вид оборота, Вид поступления (в строке После изменения), в шапке документа — доступно поле Налоговый период (период, к которому относятся изменения в целях НДС);
В Налоговый период записывается дата исправляемого документа. Если дата налогового периода превышает текущую дату документа или отличается от даты исправляемого документа, выходят предупреждающие надписи;
На основании создается счет-фактура с видом Исправленный;
Если на основании исправляемого документа не был оформлен СФ, значит создается обычный СФ;
В информационной таблице отображаются данные по документу в целом: сколько было, сколько стало и сумму разницы;
При проведении формирует «сторно» всех движений исправляемого документа, и записывает новые по данным из табличной части после изменения текущей датой документа;
изменения по суммам НДС, записываются в регистр накопления НДС к возмещению;
Особенностью этой операцией является то, что если на основании исправляемого документа уже были введены документы Корректировка поступления с видом операции Корректировка по согласованию сторон, тогда на одноименной закладке выводится список этих документов для сторнирования. Механизм дублирует поведение ЭСФ, исправленный ЭСФ аннулирует данные обычного ЭСФ и все выписанные дополнительные ЭСФ к нему.
Перезаполнить табличную часть имеющимися документами можно по команде Заполнить корректировки по согласованию в непроведенном и записанном документе. Групповое оформление сторнирования оформляется по команде Создать документы сторнирования или индивидуально для каждого документа по ссылке Сторнировать документ.
Если пользователь проведет документ Корректировка поступления не оформив документы сторнирования, будет выведено соответствующее сообщение.
Корректировка может создаваться на основании исправляемого документа, если на его основании введены документы Корректировка поступления с видом операции Корректировка по согласованию сторон (аналогично дополнительным ЭСФ, которых может быть выписано несколько к обычному ЭСФ).
Но если на основании исправляемого документа введен документ Корректировка поступления с видом операции Исправление в первичных документах, ввод доступен только на основании последней введенной корректировки с данным видом операции.
Если на основании документа введена корректировка, исправляемый документ блокируется для исправления и отмены проведения.
Корректировка реализации
Документ Корректировка реализации вводится на основании документов:
— Реализация ТМЗ и услуг;
— Корректировка реализации.
На основании Корректировка реализации с видом операции Исправление в первичных документах и услугой в табличной части, есть возможность оформить исправленный ЭАВР.
В остальном поведение документа Корректировка реализации дублирует описанное выше поведение документа Корректировка поступления.